华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 申	基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模9,560.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.1142元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3306 / 6373)
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史分红派息及拆分数据列表

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