华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2439元 (2025-12-23) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2355 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式A |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 88.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,474.50万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,110.12万 | 3.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.46%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05亿 | 65.94% |
| 制造业 | 4,977.86万 | 16.02% |
| 金融业 | 1,333.00万 | 4.29% |
| 批发和零售业 | 533.64万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.15万 | 0.50% |
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