华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2958元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2654 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式(007853) |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-09 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-08 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-02 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-01 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-24 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-23 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-18 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-17 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-15 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-03 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-02 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-01 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-26 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-21 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-20 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-18 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-14 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-13 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-12 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-07 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-06 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-30 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.2989元 | 1.2989元 |