华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2439元 (2025-12-23) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2355 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式A |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 226.53万元 | 1.20% | 37.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 253.96万元 | 1.20% | 42.33万元 | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.35万元 | 1.20% | 20.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 322.11万元 | 1.20% | 53.69万元 | 0.20% |