同泰恒盛债券C (017623.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0908元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (106 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒盛债券(017622) 、同泰恒盛债券D |
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同泰恒盛债券C(017623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.3838元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.3874元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.3860元 |
| 2026-05-11 | 1.0931元 | 1.3861元 |
| 2026-05-08 | 1.0880元 | 1.3810元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.3813元 |
| 2026-05-06 | 1.0847元 | 1.3777元 |
| 2026-04-30 | 1.0790元 | 1.3720元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.3725元 |
| 2026-04-28 | 1.0762元 | 1.3692元 |
| 2026-04-27 | 1.0777元 | 1.3707元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.3674元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.3671元 |
| 2026-04-22 | 1.0776元 | 1.3706元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.3669元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.3674元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.3656元 |
| 2026-04-16 | 1.0718元 | 1.3648元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.3627元 |
| 2026-04-14 | 1.0706元 | 1.3636元 |
| 2026-04-13 | 1.0691元 | 1.3621元 |
| 2026-04-10 | 1.0686元 | 1.3616元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.3604元 |
| 2026-04-08 | 1.0667元 | 1.3597元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.3517元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.3506元 |
| 2026-04-02 | 1.0584元 | 1.3514元 |
| 2026-04-01 | 1.0609元 | 1.3539元 |
| 2026-03-31 | 1.0580元 | 1.3510元 |
| 2026-03-30 | 1.0606元 | 1.3536元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.3520元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.3513元 |
| 2026-03-25 | 1.0613元 | 1.3543元 |
| 2026-03-24 | 1.0571元 | 1.3501元 |
| 2026-03-23 | 1.0531元 | 1.3461元 |
| 2026-03-20 | 1.0589元 | 1.3519元 |
| 2026-03-19 | 1.0606元 | 1.3536元 |
| 2026-03-18 | 1.0669元 | 1.3599元 |
| 2026-03-17 | 1.0650元 | 1.3580元 |
| 2026-03-16 | 1.0689元 | 1.3619元 |
| 2026-03-13 | 1.0697元 | 1.3627元 |
| 2026-03-12 | 1.0720元 | 1.3650元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.3667元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.3690元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.3620元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.3647元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.3674元 |
| 2026-03-04 | 1.0749元 | 1.3679元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.3699元 |
| 2026-03-02 | 1.0870元 | 1.3800元 |