同泰恒盛债券C(017623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0603元 | 1.3533元 |
| 2026-01-12 | 1.0607元 | 1.3537元 |
| 2026-01-09 | 1.0573元 | 1.3503元 |
| 2026-01-08 | 1.0552元 | 1.3482元 |
| 2026-01-07 | 1.0563元 | 1.3493元 |
| 2026-01-06 | 1.0566元 | 1.3496元 |
| 2026-01-05 | 1.0532元 | 1.3462元 |
| 2025-12-31 | 1.0492元 | 1.3422元 |
| 2025-12-30 | 1.0495元 | 1.3425元 |
| 2025-12-29 | 1.0489元 | 1.3419元 |
| 2025-12-26 | 1.0510元 | 1.3440元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.3434元 |
| 2025-12-24 | 1.0499元 | 1.3429元 |
| 2025-12-23 | 1.0497元 | 1.3427元 |
| 2025-12-22 | 1.0502元 | 1.3432元 |
| 2025-12-19 | 1.0500元 | 1.3430元 |
| 2025-12-18 | 1.0482元 | 1.3412元 |
| 2025-12-17 | 1.0481元 | 1.3411元 |
| 2025-12-16 | 1.0462元 | 1.3392元 |
| 2025-12-15 | 1.0474元 | 1.3404元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.3415元 |
| 2025-12-11 | 1.0477元 | 1.3407元 |
| 2025-12-10 | 1.0486元 | 1.3416元 |
| 2025-12-09 | 1.0478元 | 1.3408元 |
| 2025-12-08 | 1.0489元 | 1.3419元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.3420元 |
| 2025-12-04 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2025-12-03 | 1.0480元 | 1.3410元 |
| 2025-12-02 | 1.0492元 | 1.3422元 |
| 2025-12-01 | 1.0513元 | 1.3443元 |
| 2025-11-28 | 1.0467元 | 1.3397元 |
| 2025-11-27 | 1.0438元 | 1.3368元 |
| 2025-11-26 | 1.0435元 | 1.3365元 |
| 2025-11-25 | 1.0449元 | 1.3379元 |
| 2025-11-24 | 1.0432元 | 1.3362元 |
| 2025-11-21 | 1.0431元 | 1.3361元 |
| 2025-11-20 | 1.0503元 | 1.3433元 |
| 2025-11-19 | 1.0502元 | 1.3432元 |
| 2025-11-18 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2025-11-17 | 1.0509元 | 1.3439元 |
| 2025-11-14 | 1.0521元 | 1.3451元 |
| 2025-11-13 | 1.0554元 | 1.3484元 |
| 2025-11-12 | 1.0503元 | 1.3433元 |
| 2025-11-11 | 1.0506元 | 1.3436元 |
| 2025-11-10 | 1.0519元 | 1.3449元 |
| 2025-11-07 | 1.0495元 | 1.3425元 |
| 2025-11-06 | 1.0494元 | 1.3424元 |
| 2025-11-05 | 1.0473元 | 1.3403元 |
| 2025-11-04 | 1.0470元 | 1.3400元 |
| 2025-11-03 | 1.0500元 | 1.3430元 |