同泰恒盛债券C (017623.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-06-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (101 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒盛债券(017622) 、同泰恒盛债券D |
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同泰恒盛债券C(017623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1052元 | 1.3982元 |
| 2026-06-16 | 1.0973元 | 1.3903元 |
| 2026-06-15 | 1.0919元 | 1.3849元 |
| 2026-06-12 | 1.0819元 | 1.3749元 |
| 2026-06-11 | 1.0832元 | 1.3762元 |
| 2026-06-10 | 1.0816元 | 1.3746元 |
| 2026-06-09 | 1.0854元 | 1.3784元 |
| 2026-06-08 | 1.0792元 | 1.3722元 |
| 2026-06-05 | 1.0886元 | 1.3816元 |
| 2026-06-04 | 1.0927元 | 1.3857元 |
| 2026-06-03 | 1.0930元 | 1.3860元 |
| 2026-06-02 | 1.0890元 | 1.3820元 |
| 2026-06-01 | 1.0855元 | 1.3785元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 1.3815元 |
| 2026-05-28 | 1.0918元 | 1.3848元 |
| 2026-05-27 | 1.0902元 | 1.3832元 |
| 2026-05-26 | 1.0923元 | 1.3853元 |
| 2026-05-25 | 1.0922元 | 1.3852元 |
| 2026-05-22 | 1.0883元 | 1.3813元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.3767元 |
| 2026-05-20 | 1.0889元 | 1.3819元 |
| 2026-05-19 | 1.0872元 | 1.3802元 |
| 2026-05-18 | 1.0867元 | 1.3797元 |
| 2026-05-15 | 1.0865元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.3838元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.3874元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.3860元 |
| 2026-05-11 | 1.0931元 | 1.3861元 |
| 2026-05-08 | 1.0880元 | 1.3810元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.3813元 |
| 2026-05-06 | 1.0847元 | 1.3777元 |
| 2026-04-30 | 1.0790元 | 1.3720元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.3725元 |
| 2026-04-28 | 1.0762元 | 1.3692元 |
| 2026-04-27 | 1.0777元 | 1.3707元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.3674元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.3671元 |
| 2026-04-22 | 1.0776元 | 1.3706元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.3669元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.3674元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.3656元 |
| 2026-04-16 | 1.0718元 | 1.3648元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.3627元 |
| 2026-04-14 | 1.0706元 | 1.3636元 |
| 2026-04-13 | 1.0691元 | 1.3621元 |
| 2026-04-10 | 1.0686元 | 1.3616元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.3604元 |
| 2026-04-08 | 1.0667元 | 1.3597元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.3517元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.3506元 |