同泰恒盛债券C(017623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0745元 | 1.3675元 |
| 2026-08-26 | 1.0679元 | 1.3609元 |
| 2026-08-25 | 1.0649元 | 1.3579元 |
| 2026-08-24 | 1.0643元 | 1.3573元 |
| 2026-08-21 | 1.0700元 | 1.3630元 |
| 2026-08-20 | 1.0673元 | 1.3603元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.3589元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.3740元 |
| 2026-08-17 | 1.0803元 | 1.3733元 |
| 2026-08-14 | 1.0745元 | 1.3675元 |
| 2026-08-13 | 1.0718元 | 1.3648元 |
| 2026-08-12 | 1.0722元 | 1.3652元 |
| 2026-08-11 | 1.0674元 | 1.3604元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.3612元 |
| 2026-08-07 | 1.0696元 | 1.3626元 |
| 2026-08-06 | 1.0613元 | 1.3543元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.3516元 |
| 2026-08-04 | 1.0490元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.0389元 | 1.3319元 |
| 2026-07-31 | 1.0430元 | 1.3360元 |
| 2026-07-30 | 1.0356元 | 1.3286元 |
| 2026-07-29 | 1.0472元 | 1.3402元 |
| 2026-07-28 | 1.0486元 | 1.3416元 |
| 2026-07-27 | 1.0620元 | 1.3550元 |
| 2026-07-24 | 1.0575元 | 1.3505元 |
| 2026-07-23 | 1.0623元 | 1.3553元 |
| 2026-07-22 | 1.0639元 | 1.3569元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.3616元 |
| 2026-07-20 | 1.0561元 | 1.3491元 |
| 2026-07-17 | 1.0595元 | 1.3525元 |
| 2026-07-16 | 1.0739元 | 1.3669元 |
| 2026-07-15 | 1.0823元 | 1.3753元 |
| 2026-07-14 | 1.0864元 | 1.3794元 |
| 2026-07-13 | 1.0785元 | 1.3715元 |
| 2026-07-10 | 1.0876元 | 1.3806元 |
| 2026-07-09 | 1.0965元 | 1.3895元 |
| 2026-07-08 | 1.0907元 | 1.3837元 |
| 2026-07-07 | 1.0937元 | 1.3867元 |
| 2026-07-06 | 1.0978元 | 1.3908元 |
| 2026-07-03 | 1.1014元 | 1.3944元 |
| 2026-07-02 | 1.1004元 | 1.3934元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.4028元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.4053元 |
| 2026-06-29 | 1.1082元 | 1.4012元 |
| 2026-06-26 | 1.1099元 | 1.4029元 |
| 2026-06-25 | 1.1168元 | 1.4098元 |
| 2026-06-24 | 1.1116元 | 1.4046元 |
| 2026-06-23 | 1.1096元 | 1.4026元 |
| 2026-06-22 | 1.1159元 | 1.4089元 |
| 2026-06-18 | 1.1067元 | 1.3997元 |