同泰恒盛债券C(017623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0347元 | 1.3277元 |
| 2026-10-15 | 1.0346元 | 1.3276元 |
| 2026-10-14 | 1.0409元 | 1.3339元 |
| 2026-10-13 | 1.0455元 | 1.3385元 |
| 2026-10-12 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-10-09 | 1.0489元 | 1.3419元 |
| 2026-10-08 | 1.0507元 | 1.3437元 |
| 2026-09-30 | 1.0574元 | 1.3504元 |
| 2026-09-29 | 1.0605元 | 1.3535元 |
| 2026-09-28 | 1.0580元 | 1.3510元 |
| 2026-09-24 | 1.0710元 | 1.3640元 |
| 2026-09-23 | 1.0770元 | 1.3700元 |
| 2026-09-22 | 1.0773元 | 1.3703元 |
| 2026-09-21 | 1.0771元 | 1.3701元 |
| 2026-09-18 | 1.0755元 | 1.3685元 |
| 2026-09-17 | 1.0725元 | 1.3655元 |
| 2026-09-16 | 1.0729元 | 1.3659元 |
| 2026-09-15 | 1.0686元 | 1.3616元 |
| 2026-09-14 | 1.0678元 | 1.3608元 |
| 2026-09-11 | 1.0668元 | 1.3598元 |
| 2026-09-10 | 1.0685元 | 1.3615元 |
| 2026-09-09 | 1.0698元 | 1.3628元 |
| 2026-09-08 | 1.0689元 | 1.3619元 |
| 2026-09-07 | 1.0713元 | 1.3643元 |
| 2026-09-04 | 1.0646元 | 1.3576元 |
| 2026-09-03 | 1.0674元 | 1.3604元 |
| 2026-09-02 | 1.0661元 | 1.3591元 |
| 2026-09-01 | 1.0694元 | 1.3624元 |
| 2026-08-31 | 1.0728元 | 1.3658元 |
| 2026-08-28 | 1.0713元 | 1.3643元 |
| 2026-08-27 | 1.0745元 | 1.3675元 |
| 2026-08-26 | 1.0679元 | 1.3609元 |
| 2026-08-25 | 1.0649元 | 1.3579元 |
| 2026-08-24 | 1.0643元 | 1.3573元 |
| 2026-08-21 | 1.0700元 | 1.3630元 |
| 2026-08-20 | 1.0673元 | 1.3603元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.3589元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.3740元 |
| 2026-08-17 | 1.0803元 | 1.3733元 |
| 2026-08-14 | 1.0745元 | 1.3675元 |
| 2026-08-13 | 1.0718元 | 1.3648元 |
| 2026-08-12 | 1.0722元 | 1.3652元 |
| 2026-08-11 | 1.0674元 | 1.3604元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.3612元 |
| 2026-08-07 | 1.0696元 | 1.3626元 |
| 2026-08-06 | 1.0613元 | 1.3543元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.3516元 |
| 2026-08-04 | 1.0490元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.0389元 | 1.3319元 |
| 2026-07-31 | 1.0430元 | 1.3360元 |