同泰恒盛债券C (017623.jj ) 同泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模5,009.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.0870元 (2026-03-02) 基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (99 / 7191)
相关基金:	主从基金: 同泰恒盛债券A 、同泰恒盛债券D
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同泰恒盛债券C(017623) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-27	2024-09-27	0.05 元	2,691.12万	134.56万元	4.75%	4.75%
2023-12-26	2023-12-26	0.181 元	1.84亿	3,330.44万元	15.00%	19.90%
2023-10-10	2023-10-10	0.062 元	1.84亿	1,140.81万元	4.90%	19.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。