估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰恒盛债券C
(017623.jj )
申
基金经理
马毅
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-20
总资产规模
5.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0679
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.25%
(109 / 7430)
相关基金:
主从基金:
同泰恒盛债券A
、
同泰恒盛债券D
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同泰恒盛债券C(017623) - 概况
最后更新于：2026-08-27
基金全称
同泰恒盛债券型证券投资基金
基金简称
同泰恒盛债券
基金主代码
017622
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-04-20
总份额
6.46亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
同泰基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
同泰恒盛债券A
同泰恒盛债券C
同泰恒盛债券D
子基金场内简称
子基金代码
017622
017623
020709
子基金份额
1.36亿
份
(
2026-06-30
)
4.64亿
份
(
2026-06-30
)
4,577.13万
份
(
2026-06-30
)