估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰恒盛债券C
(017623.jj )
同泰基金管理有限公司
申
基金经理
马毅
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-20
总资产规模
3.85亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1098
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.11%
(104 / 7355)
相关基金:
主从基金:
同泰恒盛债券(017622)
、
同泰恒盛债券D
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同泰恒盛债券C(017623) - 历史资产组合