同泰恒盛债券C(017623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 5.16亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.85亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,009.89万 | 4,774.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 63.87万 | 60.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 59.15万 | 57.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 103.83万 | 102.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 409.95万 | 403.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 103.58万 | 103.51万元 | -- |