同泰恒盛债券C (017623.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (106 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒盛债券(017622) 、同泰恒盛债券D |
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同泰恒盛债券C(017623) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.85亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,009.89万 | 4,774.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 63.87万 | 60.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 59.15万 | 57.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 103.83万 | 102.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 409.95万 | 403.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 103.58万 | 103.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,807.38万 | 2,691.12万元 | -- |