易方达富惠纯债债券C (017621.jj ) 申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0159元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3406 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券C(017621) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0048 元 | 5.64亿 | 270.50万元 | 0.47% | 1.50% |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0055 元 | 5.32亿 | 292.87万元 | 0.54% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.005 元 | 4.31亿 | 215.68万元 | 0.49% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.007 元 | 4.79亿 | 335.45万元 | 0.69% | 2.37% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.005 元 | 5.41亿 | 270.31万元 | 0.49% | |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.005 元 | 5.44亿 | 271.95万元 | 0.49% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0072 元 | 6.64亿 | 477.79万元 | 0.70% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.008 元 | 10.90亿 | 872.23万元 | 0.78% | 2.52% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.018 元 | 15.41亿 | 2,773.10万元 | 1.73% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.017 元 | 3.28亿 | 557.50万元 | 1.65% | 4.68% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.032 元 | 3.28亿 | 1,049.42万元 | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |