易方达富惠纯债债券C (017621.jj ) 申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0159元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3406 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券C(017621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 360.41万元 | 0.30% | 120.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 360.41万元 | 0.30% | 120.14万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,402.61万元 | 0.30% | 467.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,402.61万元 | 0.30% | 467.54万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |