易方达富惠纯债债券C (017621.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0169元 (2026-02-02) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3343 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券C(017621) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.38亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.87亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.52亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.53亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.80亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.12亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 16.00亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.26亿 | 13.88亿元 | -- |