易方达富惠纯债债券C (017621.jj ) 申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0159元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3406 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券C(017621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0159元 | 1.1304元 |
| 2026-08-27 | 1.0159元 | 1.1304元 |
| 2026-08-26 | 1.0163元 | 1.1308元 |
| 2026-08-25 | 1.0164元 | 1.1309元 |
| 2026-08-24 | 1.0164元 | 1.1309元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.1306元 |
| 2026-08-20 | 1.0162元 | 1.1307元 |
| 2026-08-19 | 1.0163元 | 1.1308元 |
| 2026-08-18 | 1.0165元 | 1.1310元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.1307元 |
| 2026-08-14 | 1.0160元 | 1.1305元 |
| 2026-08-13 | 1.0160元 | 1.1305元 |
| 2026-08-12 | 1.0157元 | 1.1302元 |
| 2026-08-11 | 1.0157元 | 1.1302元 |
| 2026-08-10 | 1.0158元 | 1.1303元 |
| 2026-08-07 | 1.0154元 | 1.1299元 |
| 2026-08-06 | 1.0151元 | 1.1296元 |
| 2026-08-05 | 1.0151元 | 1.1296元 |
| 2026-08-04 | 1.0150元 | 1.1295元 |
| 2026-08-03 | 1.0149元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.0148元 | 1.1293元 |
| 2026-07-30 | 1.0146元 | 1.1291元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.1287元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.1288元 |
| 2026-07-27 | 1.0145元 | 1.1290元 |
| 2026-07-24 | 1.0145元 | 1.1290元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.1288元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.1287元 |
| 2026-07-21 | 1.0137元 | 1.1282元 |
| 2026-07-20 | 1.0185元 | 1.1282元 |
| 2026-07-17 | 1.0186元 | 1.1283元 |
| 2026-07-16 | 1.0183元 | 1.1280元 |
| 2026-07-15 | 1.0184元 | 1.1281元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.1280元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.1280元 |
| 2026-07-10 | 1.0183元 | 1.1280元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.1280元 |
| 2026-07-08 | 1.0183元 | 1.1280元 |
| 2026-07-07 | 1.0182元 | 1.1279元 |
| 2026-07-06 | 1.0181元 | 1.1278元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.1273元 |
| 2026-07-02 | 1.0177元 | 1.1274元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.1273元 |
| 2026-06-30 | 1.0181元 | 1.1278元 |
| 2026-06-29 | 1.0183元 | 1.1280元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.1274元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.1271元 |
| 2026-06-23 | 1.0173元 | 1.1270元 |
| 2026-06-22 | 1.0175元 | 1.1272元 |