易方达富惠纯债债券C (017621.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0169元 (2026-02-03) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3376 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券A 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券C(017621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0169元 | 1.1161元 |
| 2026-02-02 | 1.0169元 | 1.1161元 |
| 2026-01-30 | 1.0168元 | 1.1160元 |
| 2026-01-29 | 1.0168元 | 1.1160元 |
| 2026-01-28 | 1.0167元 | 1.1159元 |
| 2026-01-27 | 1.0167元 | 1.1159元 |
| 2026-01-26 | 1.0168元 | 1.1160元 |
| 2026-01-23 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.1156元 |
| 2026-01-21 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2026-01-20 | 1.0161元 | 1.1153元 |
| 2026-01-19 | 1.0159元 | 1.1151元 |
| 2026-01-16 | 1.0157元 | 1.1149元 |
| 2026-01-15 | 1.0155元 | 1.1147元 |
| 2026-01-14 | 1.0153元 | 1.1145元 |
| 2026-01-13 | 1.0152元 | 1.1144元 |
| 2026-01-12 | 1.0151元 | 1.1143元 |
| 2026-01-09 | 1.0149元 | 1.1141元 |
| 2026-01-08 | 1.0147元 | 1.1139元 |
| 2026-01-07 | 1.0144元 | 1.1136元 |
| 2026-01-06 | 1.0145元 | 1.1137元 |
| 2026-01-05 | 1.0148元 | 1.1140元 |
| 2025-12-31 | 1.0144元 | 1.1136元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.1134元 |
| 2025-12-29 | 1.0141元 | 1.1133元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.1136元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.1134元 |
| 2025-12-24 | 1.0142元 | 1.1134元 |
| 2025-12-23 | 1.0142元 | 1.1134元 |
| 2025-12-22 | 1.0140元 | 1.1132元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.1131元 |
| 2025-12-18 | 1.0136元 | 1.1128元 |
| 2025-12-17 | 1.0134元 | 1.1126元 |
| 2025-12-16 | 1.0131元 | 1.1123元 |
| 2025-12-15 | 1.0130元 | 1.1122元 |
| 2025-12-12 | 1.0132元 | 1.1124元 |
| 2025-12-11 | 1.0133元 | 1.1125元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.1123元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.1121元 |
| 2025-12-08 | 1.0127元 | 1.1119元 |
| 2025-12-05 | 1.0126元 | 1.1118元 |
| 2025-12-04 | 1.0124元 | 1.1116元 |
| 2025-12-03 | 1.0129元 | 1.1121元 |
| 2025-12-02 | 1.0131元 | 1.1123元 |
| 2025-12-01 | 1.0132元 | 1.1124元 |
| 2025-11-28 | 1.0130元 | 1.1122元 |
| 2025-11-27 | 1.0128元 | 1.1120元 |
| 2025-11-26 | 1.0129元 | 1.1121元 |
| 2025-11-25 | 1.0133元 | 1.1125元 |
| 2025-11-24 | 1.0135元 | 1.1127元 |