易方达富惠纯债债券C (017621.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3323 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券(003214) 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券C(017621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0167元 | 1.1264元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.1266元 |
| 2026-06-08 | 1.0171元 | 1.1268元 |
| 2026-06-05 | 1.0173元 | 1.1270元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.1272元 |
| 2026-06-03 | 1.0174元 | 1.1271元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.1272元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.1272元 |
| 2026-05-29 | 1.0171元 | 1.1268元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.1266元 |
| 2026-05-27 | 1.0167元 | 1.1264元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.1261元 |
| 2026-05-25 | 1.0161元 | 1.1258元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.1256元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.1255元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.1255元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.1254元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.1250元 |
| 2026-05-15 | 1.0151元 | 1.1248元 |
| 2026-05-14 | 1.0150元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.0150元 | 1.1247元 |
| 2026-05-12 | 1.0148元 | 1.1245元 |
| 2026-05-11 | 1.0145元 | 1.1242元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.1239元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.0196元 | 1.1238元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.1239元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.1239元 |
| 2026-04-28 | 1.0194元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.1233元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.1236元 |
| 2026-04-22 | 1.0195元 | 1.1237元 |
| 2026-04-21 | 1.0193元 | 1.1235元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.1232元 |
| 2026-04-17 | 1.0188元 | 1.1230元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 1.1227元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.1226元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.1225元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.1223元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.1222元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.1222元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.1222元 |
| 2026-04-07 | 1.0179元 | 1.1221元 |
| 2026-04-03 | 1.0175元 | 1.1217元 |
| 2026-04-02 | 1.0171元 | 1.1213元 |
| 2026-04-01 | 1.0170元 | 1.1212元 |
| 2026-03-31 | 1.0170元 | 1.1212元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.1212元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.1207元 |