华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3652元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (1958 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接(017610)目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-16 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-10 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-09 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-08 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-07 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-03 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-02 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-26 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-25 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-22 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-17 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-16 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-15 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-12 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-10 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-09 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-08 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-04 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-02 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-01 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-29 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-28 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-27 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-25 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-21 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-20 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-19 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-15 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-12 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |