华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4029元 (2026-01-23) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (2287 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A目标基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF |
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-22 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-01-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-19 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-16 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-01-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-12 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-09 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-07 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-05 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-31 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-12-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-22 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-19 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-17 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-16 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-12-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-12 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-09 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-08 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-05 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-03 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-02 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-01 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-11-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-11-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-11-26 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-11-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-11-24 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-21 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-20 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-19 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-11-18 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-17 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-11-14 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-11-13 | 1.4863元 | 1.4863元 |