华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4590元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2354 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接(017610)目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-12 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-07 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-06 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-27 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-24 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-22 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-21 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-20 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-14 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-09 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-08 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-07 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-03 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-02 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-31 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-30 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-26 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-24 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-20 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-19 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-18 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-17 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-16 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-03-13 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-12 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-11 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-09 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-05 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-04 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-02 | 1.4704元 | 1.4704元 |