华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4545元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (2349 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接(017610)目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 4,948.19万 | 3,537.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 6,471.58万 | 4,682.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 4,253.04万 | 3,149.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 3,462.33万 | 2,690.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,702.73万 | 2,258.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,208.96万 | 1,935.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,792.05万 | 2,418.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,886.02万 | 1,797.07万元 | -- |