华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4253元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2140 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接(017610)目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |