华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4029元 (2026-01-23) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (2287 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A目标基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF |
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.71亿 | 88.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,631.58万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 550.12万 | 2.85% |
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