华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生港股通中国内地企业红利指数申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4210元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1402 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.20万元 | 0.50% | 4,399.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.20万元 | 0.50% | 4,399.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,610.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,610.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.65万元 | 0.50% | 3,302.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.65万元 | 0.50% | 3,302.00元 | 0.10% |