华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生港股通中国内地企业红利指数申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4210元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1402 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-10-12 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-10-09 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-10-08 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-30 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-09-29 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-09-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-09-24 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-09-23 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-09-22 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-09-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-09-18 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-17 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-16 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-09-15 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-09-14 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-09-11 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-09-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-09-09 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-09-08 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-07 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-09-04 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-09-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-09-02 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-09-01 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-08-31 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-28 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-27 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-08-26 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-08-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-08-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-21 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-08-20 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-08-19 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-14 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-13 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-11 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-07 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-06 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-04 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-31 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-30 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-29 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-07-28 | 1.4232元 | 1.4232元 |