华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4225元 (2026-04-09) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1926 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A目标基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-08 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-07 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-03 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-02 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-31 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-30 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-26 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-24 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-20 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-19 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-18 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-17 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-16 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-03-13 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-12 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-11 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-09 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-05 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-04 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-02 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-26 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-02-25 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-02-24 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-02-13 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-02-12 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-02-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-02-10 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-02-06 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-02-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-04 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-03 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-02-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-30 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-29 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-27 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-26 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-22 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |