华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4253元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2140 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接(017610)目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-04 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-02 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-01 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-29 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-28 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-27 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-25 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-21 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-20 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-19 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-15 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-12 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-07 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-06 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-27 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-24 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-22 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-21 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-20 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-14 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-09 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-08 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-07 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-03 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-02 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-31 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-30 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-26 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |