华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A (017604.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8806元 (2026-01-09) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% (1318 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.20万 | 0.50% |
| (其中) 股票 | 19.20万 | 0.50% | |
| 2 | 基金投资 | 3,505.49万 | 91.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 256.09万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 33.57万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.20万 | 0.50% |
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