华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A (017604.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8851元 (2026-01-15) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (1320 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-01-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-01-09 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-01-07 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-01-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-05 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-12-31 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-30 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-29 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-25 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-23 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-12-22 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-12-19 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-12-18 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-12-17 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-16 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-12-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-12-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-12-11 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-10 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-09 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-05 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-04 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-03 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-12-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-01 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-11-28 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-11-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-11-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-11-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-11-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-11-21 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-11-20 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-11-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-11-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-11-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-11-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-11 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-11-07 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-11-06 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-11-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |