华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A (017604.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7783元 (2026-03-03) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (1354 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-02 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-02-27 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-02-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-02-25 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-02-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-02-13 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-02-12 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-02-11 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-02-10 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-02-09 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-02-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-02-05 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-02-04 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-02-02 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-01-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-01-29 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-01-28 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-01-27 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-01-26 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-01-23 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-01-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-01-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-01-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-01-19 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-16 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-01-15 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-01-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-01-09 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-01-07 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-01-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-05 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-12-31 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-30 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-29 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-25 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-23 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-12-22 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-12-19 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-12-18 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-12-17 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-16 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-12-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-12-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |