华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A (017604.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7899元 (2026-03-12) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (1370 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.65% | 93.11万元 | 33.45万元 | -- | 1,739.47万元 |
| 2024-12-31 | 13.12% | 545.92万元 | 115.98万元 | -- | 1,430.16万元 |
| 2024-06-30 | 1.26% | 23.51万元 | -- | -- | 1,021.81万元 |