华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A (017604.jj 已退市) 申 | 退市时间 | 2026-03-16 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16退市时间2026-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7906元 (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (1467 / 1510) |
| 相关基金: | 目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF(516500) | ||
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 2,006.06万 | 2,460.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2,255.55万 | 2,368.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,739.47万 | 2,194.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,738.45万 | 2,236.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,430.16万 | 1,921.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1,257.70万 | 1,517.86万元 | -- |