华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A (017604.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8806元 (2026-01-09) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% (1318 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2,255.55万 | 2,368.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,739.47万 | 2,194.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,738.45万 | 2,236.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,430.16万 | 1,921.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1,257.70万 | 1,517.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,021.81万 | 1,461.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,077.00万 | 1,385.39万元 | -- |