华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A (017604.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8180元 (2026-02-27) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (1364 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2.13% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -0.45% |
| 中证生科 | 2.78% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% | ||
| 2025 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -3.72% | 7.41% | 1.00% | -3.90% | 5.57% | 0.53% | 13.98% | 3.28% | 2.05% | -5.44% | -5.17% | -4.52% | 9.55% | -0.54% |
| 中证生科 | -3.91% | 7.98% | 1.10% | -4.25% | 5.46% | 0.50% | 14.95% | 3.52% | 2.13% | -5.61% | -5.50% | -4.59% | 10.10% | ||
| 2024 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -19.92% | 12.05% | -4.43% | 0.76% | -4.92% | -6.12% | 1.56% | -4.91% | 22.72% | -6.71% | 1.36% | -5.02% | -17.90% | 1.48% |
| 中证生科 | -21.05% | 12.91% | -4.72% | 0.69% | -5.42% | -6.80% | 1.65% | -5.32% | 24.27% | -6.63% | 1.30% | -5.48% | -19.38% | ||
| 2023 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -0.92% | -5.14% | -4.93% | 2.82% | -4.30% | 3.48% | 3.88% | 2.44% | -5.21% | -- | -- |
| 中证生科 | 7.27% | -3.53% | -5.44% | -1.11% | -5.63% | -5.82% | 2.86% | -4.72% | 3.76% | 4.24% | 2.46% | -5.98% | -12.17% | ||
| 2022 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | -15.92% | 3.56% | 1.63% | -13.48% | -2.82% | 13.06% | -9.77% | -2.94% | -8.99% | 5.71% | 4.59% | -2.44% | -27.67% | ||
| 2021 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | 2.38% | -4.41% | -2.24% | 15.43% | 1.19% | -1.62% | -7.44% | -11.27% | 3.53% | -4.65% | 2.40% | -6.27% | -14.45% | ||
| 2020 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | 6.97% | 4.78% | 2.78% | 10.55% | 7.92% | 19.35% | 22.10% | -7.53% | -7.70% | 4.39% | -10.83% | 15.91% | 84.42% | ||
| 2019 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | -3.44% | 23.88% | 14.26% | -3.67% | -5.31% | 5.12% | 1.73% | 7.50% | 1.36% | 5.69% | -4.21% | 4.19% | 53.23% | ||
| 2018 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | -4.60% | -2.92% | 12.84% | 1.73% | 7.45% | -8.20% | -9.14% | -5.88% | 1.49% | -17.11% | 9.84% | -10.98% | -26.23% | ||
| 2017 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | -3.68% | 3.34% | -0.19% | 0.44% | -1.61% | 3.91% | -6.51% | 4.34% | 6.44% | 6.66% | 0.07% | 0.04% | 13.11% | ||
| 2016 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | -23.81% | -1.88% | 8.67% | 0.53% | -0.63% | 3.96% | 4.12% | 3.74% | -0.80% | -0.79% | -0.20% | -4.77% | -14.77% | ||
| 2015 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证生科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63% | -0.03% | 7.77% | -0.06% | 5.46% | 17.68% |