汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1945元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (560 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券(017592) 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-31 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-17 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-13 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |