汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1858元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (481 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,485.06万元 | 0.50% | 594.02万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,392.19万元 | 0.50% | 556.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 291.59万元 | 0.50% | 116.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |