汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (492 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |