汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2047元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (511 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.11亿 | 8.06% |
| (其中) 股票 | 14.11亿 | 8.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 153.25亿 | 87.56% |
| (其中) 债券 | 153.25亿 | 87.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.90亿 | 2.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 1.60亿 | 0.92% |
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