汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1858元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (481 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.61亿 | 9.85% |
| (其中) 股票 | 13.61亿 | 9.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 117.93亿 | 85.36% |
| (其中) 债券 | 117.93亿 | 85.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.40亿 | 1.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,284.20万 | 0.31% |
| 5 | 其他资产 | 3.78亿 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.32亿 | 3.85% |
| 采矿业 | 3.46亿 | 2.51% |
| 金融业 | 4,630.12万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.98万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.10%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.54亿 | 1.11% |
| 15 原材料 | 1.28亿 | 0.92% |
| 50 电信服务 | 1.00亿 | 0.73% |
| 25 可选消费 | 4,500.65万 | 0.33% |
| 20 工业 | 208.81万 | 0.02% |
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