汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2047元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (511 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-24 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-05 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-21 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-16 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |