汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1933元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (607 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券(017592) 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-02 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-28 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |