汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1980元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (479 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-31 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-17 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-13 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-02 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-02-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-11 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-02-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |