汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1961元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (517 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券E 、汇添富添添乐双盈债券Y |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-10-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-10-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-10-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-10-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-10-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-10-08 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-23 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-22 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-21 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-18 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-14 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-02 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-24 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-05 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |