汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1858元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (481 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-27 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-25 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-19 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |