汇添富添添乐双盈债券C (017593.jj ) 申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1955元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (515 / 7533) |
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汇添富添添乐双盈债券C(017593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 44.88亿 | 37.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 47.74亿 | 40.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 44.59亿 | 37.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 25.05亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 21.17亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 31.18亿 | 27.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9.07亿 | 8.11亿元 | -- |