鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1197元 | 1.1735元 |
| 2026-09-01 | 1.1206元 | 1.1744元 |
| 2026-08-31 | 1.1211元 | 1.1749元 |
| 2026-08-28 | 1.1204元 | 1.1742元 |
| 2026-08-27 | 1.1218元 | 1.1756元 |
| 2026-08-26 | 1.1216元 | 1.1754元 |
| 2026-08-25 | 1.1216元 | 1.1754元 |
| 2026-08-24 | 1.1217元 | 1.1755元 |
| 2026-08-21 | 1.1258元 | 1.1796元 |
| 2026-08-20 | 1.1260元 | 1.1798元 |
| 2026-08-19 | 1.1251元 | 1.1789元 |
| 2026-08-18 | 1.1312元 | 1.1850元 |
| 2026-08-17 | 1.1316元 | 1.1854元 |
| 2026-08-14 | 1.1270元 | 1.1808元 |
| 2026-08-13 | 1.1263元 | 1.1801元 |
| 2026-08-12 | 1.1257元 | 1.1795元 |
| 2026-08-11 | 1.1249元 | 1.1787元 |
| 2026-08-10 | 1.1249元 | 1.1787元 |
| 2026-08-07 | 1.1235元 | 1.1773元 |
| 2026-08-06 | 1.1163元 | 1.1701元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.1727元 |
| 2026-08-04 | 1.1189元 | 1.1727元 |
| 2026-08-03 | 1.1136元 | 1.1674元 |
| 2026-07-31 | 1.1168元 | 1.1706元 |
| 2026-07-30 | 1.1155元 | 1.1693元 |
| 2026-07-29 | 1.1198元 | 1.1736元 |
| 2026-07-28 | 1.1204元 | 1.1742元 |
| 2026-07-27 | 1.1331元 | 1.1869元 |
| 2026-07-24 | 1.1287元 | 1.1825元 |
| 2026-07-23 | 1.1320元 | 1.1858元 |
| 2026-07-22 | 1.1336元 | 1.1874元 |
| 2026-07-21 | 1.1374元 | 1.1912元 |
| 2026-07-20 | 1.1301元 | 1.1839元 |
| 2026-07-17 | 1.1316元 | 1.1854元 |
| 2026-07-16 | 1.1436元 | 1.1974元 |
| 2026-07-15 | 1.1485元 | 1.2023元 |
| 2026-07-14 | 1.1483元 | 1.2021元 |
| 2026-07-13 | 1.1432元 | 1.1970元 |
| 2026-07-10 | 1.1467元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.1550元 | 1.2088元 |
| 2026-07-08 | 1.1476元 | 1.2014元 |
| 2026-07-07 | 1.1484元 | 1.2022元 |
| 2026-07-06 | 1.1500元 | 1.2038元 |
| 2026-07-03 | 1.1556元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.1524元 | 1.2062元 |
| 2026-07-01 | 1.1668元 | 1.2206元 |
| 2026-06-30 | 1.1713元 | 1.2251元 |
| 2026-06-29 | 1.1652元 | 1.2190元 |
| 2026-06-26 | 1.1693元 | 1.2231元 |
| 2026-06-25 | 1.1793元 | 1.2331元 |