鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (616 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强C |
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1556元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.1524元 | 1.2062元 |
| 2026-07-01 | 1.1668元 | 1.2206元 |
| 2026-06-30 | 1.1713元 | 1.2251元 |
| 2026-06-29 | 1.1652元 | 1.2190元 |
| 2026-06-26 | 1.1693元 | 1.2231元 |
| 2026-06-25 | 1.1793元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.1738元 | 1.2276元 |
| 2026-06-23 | 1.1713元 | 1.2251元 |
| 2026-06-22 | 1.1837元 | 1.2375元 |
| 2026-06-18 | 1.1833元 | 1.2371元 |
| 2026-06-17 | 1.1771元 | 1.2309元 |
| 2026-06-16 | 1.1731元 | 1.2269元 |
| 2026-06-15 | 1.1717元 | 1.2255元 |
| 2026-06-12 | 1.1604元 | 1.2142元 |
| 2026-06-11 | 1.1577元 | 1.2115元 |
| 2026-06-10 | 1.1625元 | 1.2163元 |
| 2026-06-09 | 1.1690元 | 1.2228元 |
| 2026-06-08 | 1.1625元 | 1.2163元 |
| 2026-06-05 | 1.1670元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.2318元 |
| 2026-06-03 | 1.1719元 | 1.2257元 |
| 2026-06-02 | 1.1644元 | 1.2182元 |
| 2026-06-01 | 1.1555元 | 1.2093元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.2184元 |
| 2026-05-28 | 1.1694元 | 1.2232元 |
| 2026-05-27 | 1.1631元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.1635元 | 1.2173元 |
| 2026-05-25 | 1.1622元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.1582元 | 1.2120元 |
| 2026-05-21 | 1.1484元 | 1.2022元 |
| 2026-05-20 | 1.1588元 | 1.2126元 |
| 2026-05-19 | 1.1585元 | 1.2123元 |
| 2026-05-18 | 1.1548元 | 1.2086元 |
| 2026-05-15 | 1.1521元 | 1.2059元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.2136元 |
| 2026-05-13 | 1.1622元 | 1.2160元 |
| 2026-05-12 | 1.1587元 | 1.2125元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.2101元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.2068元 |
| 2026-05-07 | 1.1533元 | 1.2071元 |
| 2026-05-06 | 1.1448元 | 1.1986元 |
| 2026-04-30 | 1.1431元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1423元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1424元 | 1.1962元 |
| 2026-04-27 | 1.1484元 | 1.2022元 |
| 2026-04-24 | 1.1501元 | 1.2039元 |
| 2026-04-23 | 1.1520元 | 1.2058元 |
| 2026-04-22 | 1.1501元 | 1.2039元 |
| 2026-04-21 | 1.1396元 | 1.1934元 |