鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (589 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强C |
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1521元 | 1.2059元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.2136元 |
| 2026-05-13 | 1.1622元 | 1.2160元 |
| 2026-05-12 | 1.1587元 | 1.2125元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.2101元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.2068元 |
| 2026-05-07 | 1.1533元 | 1.2071元 |
| 2026-05-06 | 1.1448元 | 1.1986元 |
| 2026-04-30 | 1.1431元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1423元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1424元 | 1.1962元 |
| 2026-04-27 | 1.1484元 | 1.2022元 |
| 2026-04-24 | 1.1501元 | 1.2039元 |
| 2026-04-23 | 1.1520元 | 1.2058元 |
| 2026-04-22 | 1.1501元 | 1.2039元 |
| 2026-04-21 | 1.1396元 | 1.1934元 |
| 2026-04-20 | 1.1376元 | 1.1914元 |
| 2026-04-17 | 1.1401元 | 1.1939元 |
| 2026-04-16 | 1.1372元 | 1.1910元 |
| 2026-04-15 | 1.1351元 | 1.1889元 |
| 2026-04-14 | 1.1318元 | 1.1856元 |
| 2026-04-13 | 1.1294元 | 1.1832元 |
| 2026-04-10 | 1.1287元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.1233元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.1248元 | 1.1786元 |
| 2026-04-07 | 1.1176元 | 1.1714元 |
| 2026-04-03 | 1.1181元 | 1.1719元 |
| 2026-04-02 | 1.1191元 | 1.1729元 |
| 2026-04-01 | 1.1198元 | 1.1736元 |
| 2026-03-31 | 1.1142元 | 1.1680元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1713元 |
| 2026-03-27 | 1.1167元 | 1.1705元 |
| 2026-03-26 | 1.1134元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.1143元 | 1.1681元 |
| 2026-03-24 | 1.1138元 | 1.1676元 |
| 2026-03-23 | 1.1119元 | 1.1657元 |
| 2026-03-20 | 1.1145元 | 1.1683元 |
| 2026-03-19 | 1.1102元 | 1.1640元 |
| 2026-03-18 | 1.1133元 | 1.1671元 |
| 2026-03-17 | 1.1110元 | 1.1648元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.1103元 | 1.1641元 |
| 2026-03-12 | 1.1094元 | 1.1632元 |
| 2026-03-11 | 1.1126元 | 1.1664元 |
| 2026-03-10 | 1.1138元 | 1.1676元 |
| 2026-03-09 | 1.1104元 | 1.1642元 |
| 2026-03-06 | 1.1139元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1138元 | 1.1676元 |
| 2026-03-04 | 1.1123元 | 1.1661元 |
| 2026-03-03 | 1.1137元 | 1.1675元 |