鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1133元 | 1.1671元 |
| 2026-03-17 | 1.1110元 | 1.1648元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.1103元 | 1.1641元 |
| 2026-03-12 | 1.1094元 | 1.1632元 |
| 2026-03-11 | 1.1126元 | 1.1664元 |
| 2026-03-10 | 1.1138元 | 1.1676元 |
| 2026-03-09 | 1.1104元 | 1.1642元 |
| 2026-03-06 | 1.1139元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1138元 | 1.1676元 |
| 2026-03-04 | 1.1123元 | 1.1661元 |
| 2026-03-03 | 1.1137元 | 1.1675元 |
| 2026-03-02 | 1.1196元 | 1.1734元 |
| 2026-02-27 | 1.1147元 | 1.1685元 |
| 2026-02-26 | 1.1157元 | 1.1695元 |
| 2026-02-25 | 1.1159元 | 1.1697元 |
| 2026-02-24 | 1.1145元 | 1.1683元 |
| 2026-02-13 | 1.1154元 | 1.1692元 |
| 2026-02-12 | 1.1169元 | 1.1707元 |
| 2026-02-11 | 1.1160元 | 1.1698元 |
| 2026-02-10 | 1.1193元 | 1.1731元 |
| 2026-02-09 | 1.1221元 | 1.1759元 |
| 2026-02-06 | 1.1183元 | 1.1721元 |
| 2026-02-05 | 1.1184元 | 1.1722元 |
| 2026-02-04 | 1.1224元 | 1.1762元 |
| 2026-02-03 | 1.1226元 | 1.1764元 |
| 2026-02-02 | 1.1162元 | 1.1700元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.1791元 |
| 2026-01-29 | 1.1265元 | 1.1803元 |
| 2026-01-28 | 1.1301元 | 1.1839元 |
| 2026-01-27 | 1.1292元 | 1.1830元 |
| 2026-01-26 | 1.1246元 | 1.1784元 |
| 2026-01-23 | 1.1330元 | 1.1868元 |
| 2026-01-22 | 1.1249元 | 1.1787元 |
| 2026-01-21 | 1.1191元 | 1.1729元 |
| 2026-01-20 | 1.1183元 | 1.1721元 |
| 2026-01-19 | 1.1245元 | 1.1783元 |
| 2026-01-16 | 1.1252元 | 1.1790元 |
| 2026-01-15 | 1.1289元 | 1.1827元 |
| 2026-01-14 | 1.1351元 | 1.1889元 |
| 2026-01-13 | 1.1320元 | 1.1858元 |
| 2026-01-12 | 1.1419元 | 1.1957元 |
| 2026-01-09 | 1.1232元 | 1.1770元 |
| 2026-01-08 | 1.1164元 | 1.1702元 |
| 2026-01-07 | 1.1150元 | 1.1688元 |
| 2026-01-06 | 1.1119元 | 1.1657元 |
| 2026-01-05 | 1.1120元 | 1.1658元 |
| 2025-12-31 | 1.1073元 | 1.1611元 |
| 2025-12-30 | 1.1077元 | 1.1615元 |
| 2025-12-29 | 1.1106元 | 1.1644元 |