鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj ) 申	基金经理陈立徐文祥王萍莉基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模3.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1206元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1151 / 7457)
相关基金:	主从基金: 鑫元聚鑫收益增强A 、鑫元聚鑫收益增强C
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.0538 元	8,489.49万	456.73万元	4.79%	4.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。