鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立徐文祥基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (586 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元聚鑫收益增强(000896) 、鑫元聚鑫收益增强C |
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0538 元 | 8,489.49万 | 456.73万元 | 4.79% | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |