鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 3.86亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.42亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.55亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.67亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.06亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9,493.79万 | 8,489.49万元 | -- |