华夏中证新能源ETF发起式联接A (017571.jj ) 中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8701元 (2025-12-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (5063 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源ETF |
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华夏中证新能源ETF发起式联接A(017571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-25 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-12-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-12-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-12-18 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-12-17 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-16 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-12-15 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-12-12 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-11 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-12-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-12-09 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-08 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-12-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-12-04 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-03 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-12-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-01 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-11-28 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-27 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-11-26 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-11-25 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-11-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-11-21 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-11-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-19 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-11-14 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-11-12 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-11 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-11-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-07 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-05 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-04 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-11-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-10-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-10-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-10-29 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-10-28 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-10-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-10-24 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-10-23 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-10-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-10-21 | 0.8239元 | 0.8239元 |