华夏中证新能源ETF发起式联接A (017571.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8701元 (2025-12-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (5256 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源ETF |
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华夏中证新能源ETF发起式联接A(017571) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 3,483.37万 | 4,049.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1,818.57万 | 3,104.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1,831.24万 | 3,114.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,575.51万 | 2,578.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,622.86万 | 2,490.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,303.88万 | 2,423.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,401.59万 | 2,252.28万元 | -- |