华安上证科创板芯片ETF发起式联接A (017559.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7767元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.99% (265 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-10-08 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2026-09-30 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-09-29 | 3.0238元 | 3.0238元 |
| 2026-09-28 | 2.9998元 | 2.9998元 |
| 2026-09-24 | 3.1319元 | 3.1319元 |
| 2026-09-23 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2026-09-22 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-09-21 | 3.1992元 | 3.1992元 |
| 2026-09-18 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-09-17 | 3.0847元 | 3.0847元 |
| 2026-09-16 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-09-15 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-09-14 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-09-11 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-09-10 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2026-09-09 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-09-08 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-09-07 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-09-04 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2026-09-03 | 3.0677元 | 3.0677元 |
| 2026-09-02 | 3.0814元 | 3.0814元 |
| 2026-09-01 | 3.1325元 | 3.1325元 |
| 2026-08-31 | 3.2215元 | 3.2215元 |
| 2026-08-28 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2026-08-27 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2026-08-26 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-08-25 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-08-24 | 3.0671元 | 3.0671元 |
| 2026-08-21 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-08-20 | 3.1593元 | 3.1593元 |
| 2026-08-19 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-08-18 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-08-17 | 3.4148元 | 3.4148元 |
| 2026-08-14 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-08-13 | 3.2469元 | 3.2469元 |
| 2026-08-12 | 3.2822元 | 3.2822元 |
| 2026-08-11 | 3.2191元 | 3.2191元 |
| 2026-08-10 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2026-08-07 | 3.2773元 | 3.2773元 |
| 2026-08-06 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-08-05 | 3.1458元 | 3.1458元 |
| 2026-08-04 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2026-08-03 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-07-31 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-07-30 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-07-29 | 3.1371元 | 3.1371元 |
| 2026-07-28 | 3.1762元 | 3.1762元 |
| 2026-07-27 | 3.4167元 | 3.4167元 |
| 2026-07-24 | 3.3783元 | 3.3783元 |