华安上证科创板芯片ETF发起式联接A (017559.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1734元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率39.66% (450 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板芯片ETF(588290) |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.1734元 | 3.1734元 |
| 2026-06-10 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-06-09 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-06-08 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-06-05 | 3.1019元 | 3.1019元 |
| 2026-06-04 | 3.2508元 | 3.2508元 |
| 2026-06-03 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2026-06-02 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-06-01 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-05-29 | 3.2162元 | 3.2162元 |
| 2026-05-28 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-05-27 | 3.3253元 | 3.3253元 |
| 2026-05-26 | 3.4107元 | 3.4107元 |
| 2026-05-25 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-05-22 | 3.2647元 | 3.2647元 |
| 2026-05-21 | 3.2053元 | 3.2053元 |
| 2026-05-20 | 3.3626元 | 3.3626元 |
| 2026-05-19 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-05-18 | 3.1046元 | 3.1046元 |
| 2026-05-15 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-05-14 | 3.1337元 | 3.1337元 |
| 2026-05-13 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-05-12 | 3.1165元 | 3.1165元 |
| 2026-05-11 | 3.0802元 | 3.0802元 |
| 2026-05-08 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-05-07 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-05-06 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-04-30 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-04-29 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-04-28 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-04-27 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-04-24 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-04-23 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-04-22 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-04-21 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-04-20 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-04-17 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-04-16 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2026-04-15 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-04-14 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-04-13 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-04-10 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-04-09 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-08 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-04-07 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-04-03 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-02 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-01 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-03-31 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-03-30 | 2.1736元 | 2.1736元 |