华安上证科创板芯片ETF发起式联接A (017559.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1636元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率37.09% (363 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 20.98亿 | 89.39% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 5,348.58万 | 2.28% |
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