华安上证科创板芯片ETF发起式联接A (017559.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1036元 (2025-12-22) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率0.21% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.28% (605 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2025-12-19 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-12-18 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2025-12-17 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2025-12-16 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2025-12-15 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2025-12-12 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2025-12-11 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2025-12-10 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-12-09 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-12-08 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2025-12-05 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2025-12-04 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2025-12-03 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-12-02 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2025-12-01 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-11-28 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2025-11-27 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2025-11-26 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2025-11-25 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2025-11-24 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2025-11-21 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2025-11-20 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2025-11-19 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2025-11-18 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2025-11-17 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2025-11-14 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2025-11-13 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2025-11-12 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2025-11-11 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2025-11-10 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2025-11-07 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2025-11-06 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2025-11-05 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-11-04 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2025-11-03 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2025-10-31 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2025-10-30 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2025-10-29 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2025-10-28 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2025-10-27 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2025-10-24 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2025-10-23 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-10-22 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2025-10-21 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2025-10-20 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2025-10-17 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-10-16 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2025-10-15 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2025-10-14 | 2.1861元 | 2.1861元 |