华安上证科创板芯片ETF发起式联接A (017559.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6922元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率44.48% (382 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板芯片ETF(588290) |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3.6922元 | 3.6922元 |
| 2026-07-14 | 3.8879元 | 3.8879元 |
| 2026-07-13 | 3.8512元 | 3.8512元 |
| 2026-07-10 | 3.9888元 | 3.9888元 |
| 2026-07-09 | 4.2621元 | 4.2621元 |
| 2026-07-08 | 3.9363元 | 3.9363元 |
| 2026-07-07 | 3.8919元 | 3.8919元 |
| 2026-07-06 | 3.8755元 | 3.8755元 |
| 2026-07-03 | 3.8376元 | 3.8376元 |
| 2026-07-02 | 3.8671元 | 3.8671元 |
| 2026-07-01 | 4.1948元 | 4.1948元 |
| 2026-06-30 | 4.3025元 | 4.3025元 |
| 2026-06-29 | 4.1422元 | 4.1422元 |
| 2026-06-26 | 3.9693元 | 3.9693元 |
| 2026-06-25 | 4.0164元 | 4.0164元 |
| 2026-06-24 | 3.8715元 | 3.8715元 |
| 2026-06-23 | 3.7118元 | 3.7118元 |
| 2026-06-22 | 3.7527元 | 3.7527元 |
| 2026-06-18 | 3.6684元 | 3.6684元 |
| 2026-06-17 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-06-16 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2026-06-15 | 3.3121元 | 3.3121元 |
| 2026-06-12 | 3.1336元 | 3.1336元 |
| 2026-06-11 | 3.1734元 | 3.1734元 |
| 2026-06-10 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-06-09 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-06-08 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-06-05 | 3.1019元 | 3.1019元 |
| 2026-06-04 | 3.2508元 | 3.2508元 |
| 2026-06-03 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2026-06-02 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-06-01 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-05-29 | 3.2162元 | 3.2162元 |
| 2026-05-28 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-05-27 | 3.3253元 | 3.3253元 |
| 2026-05-26 | 3.4107元 | 3.4107元 |
| 2026-05-25 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-05-22 | 3.2647元 | 3.2647元 |
| 2026-05-21 | 3.2053元 | 3.2053元 |
| 2026-05-20 | 3.3626元 | 3.3626元 |
| 2026-05-19 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-05-18 | 3.1046元 | 3.1046元 |
| 2026-05-15 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-05-14 | 3.1337元 | 3.1337元 |
| 2026-05-13 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-05-12 | 3.1165元 | 3.1165元 |
| 2026-05-11 | 3.0802元 | 3.0802元 |
| 2026-05-08 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-05-07 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-05-06 | 2.9474元 | 2.9474元 |