华安上证科创板芯片ETF发起式联接A (017559.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1468元 (2025-12-31) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.88% (629 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.32元 | 4.23亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 2.63亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.61亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 2.03亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,257.33万 | 5,662.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4,755.39万 | 5,262.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,534.73万 | 5,002.47万元 | -- |