华安上证科创板芯片ETF发起式联接A (017559.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7189元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.19% (224 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 6.06万元 | 0.15% | 2.02万元 | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.00万元 | 0.15% | 1.00万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.06万元 | 0.15% | 1.36万元 | 0.05% |
| 2024-10-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |