交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7629元 (2025-12-31) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6178 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合A |
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 81.88万 | 46.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 101.58万 | 59.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 77.13万 | 45.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 4.19万 | 2.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 4.98万 | 2.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 15.21万 | 9.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.83万 | 30.02万元 | -- |