交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 147.53万 | 80.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 135.57万 | 76.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 79.11万 | 44.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 81.88万 | 46.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 101.58万 | 59.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 77.13万 | 45.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 4.19万 | 2.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 4.98万 | 2.96万元 | -- |