交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7629元 (2025-12-31) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6178 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合A |
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.33万元 | 0.60% | 3.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 92.28万元 | 0.60% | 15.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 62.16万元 | 0.60% | 10.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |