交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7624元 (2025-12-30) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6203 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合A |
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340.50万 | 22.30% |
| (其中) 股票 | 1,340.50万 | 22.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,085.84万 | 51.32% |
| (其中) 债券 | 3,085.84万 | 51.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,248.44万 | 20.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 314.64万 | 5.23% |
| 5 | 其他资产 | 23.04万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 813.89万 | 13.54% |
| 金融业 | 113.18万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.16万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.27万 | 0.74% |
| 房地产业 | 30.32万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.73万 | 0.48% |
| 采矿业 | 20.21万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 17.18万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.70万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 9.84万 | 0.16% |
| 教育 | 9.30万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.87万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 5.92万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.39万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 40.73万 | 0.68% |
| 可选消费 | 37.69万 | 0.63% |
| 工业 | 30.25万 | 0.50% |
| 原材料 | 26.95万 | 0.45% |
| 能源 | 15.86万 | 0.26% |
| 信息技术 | 12.93万 | 0.22% |
| 金融 | 6.05万 | 0.10% |
| 主要消费 | 3.10万 | 0.05% |
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