交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7990元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6525 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合(003900) |
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-26 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-05-25 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-05-22 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-21 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-19 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-05-18 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-15 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-14 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-13 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-11 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-08 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-07 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-06 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-30 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-29 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-04-28 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-04-27 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-24 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-04-23 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-22 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-04-21 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-20 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-04-17 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-04-16 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-04-15 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-14 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-13 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-10 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-09 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-08 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-07 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-04-03 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-04-02 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-04-01 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-03-31 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-30 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-03-27 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-26 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-25 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-03-24 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-23 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-20 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-19 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-18 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-17 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-03-16 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-03-13 | 1.7882元 | 1.7882元 |