交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-08-25 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-08-24 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-08-21 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-08-20 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-08-19 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-08-18 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-08-17 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-08-14 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-08-13 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-12 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-08-11 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-08-10 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-08-07 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-08-06 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-08-05 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-08-04 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-03 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-07-31 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-07-30 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-29 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-07-28 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-07-27 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-07-24 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-07-23 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-07-22 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-21 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-07-20 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-07-17 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-07-16 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-07-15 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-07-14 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-07-13 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-07-10 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-07-09 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-07-08 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-07-07 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-07-06 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-07-03 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-07-02 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-07-01 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-30 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-29 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-06-26 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-25 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-06-24 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-06-23 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-06-22 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-06-18 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-17 | 1.8160元 | 1.8160元 |