交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7990元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6525 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合(003900) |
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 8,033.00 | 6,790.69元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9,733.00 | 6,162.47元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.19% | 0.81% | 1.18万 | 6,371.09元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.54% | 0.46% | 1.83万 | 7,131.20元 | -- |