交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7624元 (2025-12-30) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6199 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 165.00 | 6,155.59元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 58.00 | 721.48元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 79.00 | 1,924.74元 | -- |