交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7624元 (2025-12-30) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6203 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合A |
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银瑞鑫六个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 003900 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-22 | |
| 总份额 | 3,344.19万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，控制波动率，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 交银瑞鑫六个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003900 | 017553 |
| 子基金份额 | 3,297.64万 份 (2025-09-30) | 46.55万 份 (2025-09-30) |